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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 263.00 | 114 519.00 | 46 744.00 | 161 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 015.00 | 195 669.00 | 81 346.00 | 277 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 835 257.00 | 20 470.00 | 16 814 786.00 | 16 835 257.00 |
BZ Autres créances | 724 895.00 | | 724 895.00 | 724 895.00 |
CF Disponibilités | 5 367 613.00 | | 5 367 613.00 | 5 367 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 035.00 | | 256 035.00 | 256 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 183 801.00 | 20 470.00 | 23 163 330.00 | 23 183 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 463 587.00 | 216 140.00 | 23 247 447.00 | 23 463 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 425.00 | 1 321 314.00 | | 1 352 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713 048.00 | 831 111.00 | | 2 713 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 197.00 | 2 697 149.00 | | 4 610 197.00 |
DP Provisions pour risques | 222 770.00 | 304 170.00 | | 222 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 770.00 | 304 170.00 | | 222 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 347.00 | 49 709.00 | | 38 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450 131.00 | 8 808 306.00 | | 13 450 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138 193.00 | 3 115 945.00 | | 4 138 193.00 |
EA Autres dettes | 656 549.00 | 482 242.00 | | 656 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 863.00 | 31 179.00 | | 67 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 351 084.00 | 12 487 384.00 | | 18 351 084.00 |
ED (V) | 63 394.00 | 31 721.00 | | 63 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 247 447.00 | 15 520 425.00 | | 23 247 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 336 126.00 | 12 442 511.00 | | 18 336 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 782 587.00 | 68 198 243.00 | 72 980 830.00 | 4 782 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 587.00 | 68 198 243.00 | 72 980 830.00 | 4 782 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 530 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 685 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 449 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 313 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 264 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 198.00 | 123 197.00 | | 291 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 576.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 531.00 | 124 773.00 | | 292 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | 34 402.00 | | 5 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | 35 978.00 | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 255.00 | 88 794.00 | | 287 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 084.00 | 336 104.00 | | 996 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 978 811.00 | 34 335 773.00 | | 73 978 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 265 763.00 | 33 504 662.00 | | 71 265 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713 048.00 | 831 111.00 | | 2 713 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 436.00 | 34 696.00 | | 30 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 994.00 | | 22 807.00 | 260 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 786.00 | 277 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 786.00 | 161 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 337.00 | | 22 713.00 | 145 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 508.00 | | 95.00 | 34 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 451.00 | 27 005.00 | 6 786.00 | 175 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 448.00 | 702.00 | | 80 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 003.00 | 26 303.00 | 6 786.00 | 95 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 170.00 | 2 770.00 | 84 170.00 | 304 170.00 |
6T Sur comptes clients | 97 086.00 | 6 337.00 | 82 952.00 | 97 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 086.00 | 6 337.00 | 82 952.00 | 97 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 256.00 | 9 107.00 | 167 122.00 | 401 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 107.00 | 167 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450 131.00 | 13 450 131.00 | | 13 450 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 871.00 | 613 871.00 | | 613 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 536.00 | 384 536.00 | | 384 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 648.00 | 677 648.00 | | 677 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 549.00 | 656 549.00 | | 656 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
UX Autres créances clients | 16 810 482.00 | 16 810 482.00 | | 16 810 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
VB T. V. A. | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |
VC Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 347.00 | 23 389.00 | 14 958.00 | 38 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383 409.00 | 2 383 409.00 | | 2 383 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 429.00 | 448 429.00 | | 448 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 035.00 | 256 035.00 | | 256 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 850 790.00 | 17 791 413.00 | 59 377.00 | 17 850 790.00 |
VW T.V.A. | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 351 084.00 | 18 336 126.00 | 14 958.00 | 18 351 084.00 |