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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 304.00 | 130 558.00 | 22 747.00 | 153 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 333.00 | 4 239.00 | 12 094.00 | 16 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 887.00 | 133 040.00 | 78 847.00 | 211 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 524.00 | 267 837.00 | 113 687.00 | 381 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BT Marchandises | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BZ Autres créances | 684 179.00 | | 684 179.00 | 684 179.00 |
CF Disponibilités | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 024.00 | | 843 024.00 | 843 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 549.00 | 267 837.00 | 956 711.00 | 1 224 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 764.00 | 411 620.00 | | 496 764.00 |
DL TOTAL (I) | 504 764.00 | 419 620.00 | | 504 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 152.00 | 470 600.00 | | 387 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 795.00 | 72 919.00 | | 64 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 948.00 | 543 551.00 | | 451 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 711.00 | 963 171.00 | | 956 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 948.00 | 543 551.00 | | 451 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 603.00 | | 26 347.00 | 370 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 426.00 | 381 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 426.00 | 381 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 603.00 | | 26 347.00 | 370 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 845.00 | 25 172.00 | 12 180.00 | 254 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 845.00 | 25 172.00 | 12 180.00 | 254 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 152.00 | 387 152.00 | | 387 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VB T. V. A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VC Groupe et associés | 654 237.00 | 654 237.00 | | 654 237.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 992.00 | 708 992.00 | | 708 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 948.00 | 451 948.00 | | 451 948.00 |