| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 468.00 | 147 485.00 | 19 983.00 | 167 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 157.00 | 18 521.00 | 11 637.00 | 30 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 032.00 | 184 324.00 | 121 708.00 | 306 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 503 658.00 | 350 330.00 | 153 328.00 | 503 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BT Marchandises | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 828 391.00 | | 828 391.00 | 828 391.00 |
CF Disponibilités | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 039.00 | | 962 039.00 | 962 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 697.00 | 350 330.00 | 1 115 367.00 | 1 465 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 284.00 | 509 791.00 | | 666 284.00 |
DL TOTAL (I) | 674 284.00 | 517 791.00 | | 674 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 756.00 | 314 344.00 | | 354 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 227.00 | 69 685.00 | | 75 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 1 854.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 083.00 | 385 883.00 | | 441 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 367.00 | 903 674.00 | | 1 115 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 083.00 | 385 883.00 | | 441 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 426.00 | | 119 146.00 | 430 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 034.00 | 26 881.00 | 503 658.00 | 19 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 034.00 | 26 881.00 | 503 658.00 | 19 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 426.00 | | 119 146.00 | 430 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 959.00 | 40 744.00 | 16 372.00 | 325 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 959.00 | 40 744.00 | 16 372.00 | 325 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 756.00 | 354 756.00 | | 354 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
VC Groupe et associés | 791 506.00 | | | 791 506.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 489.00 | 853 489.00 | | 853 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 083.00 | 441 083.00 | | 441 083.00 |