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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 304.00 | 143 229.00 | 10 075.00 | 153 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 555.00 | 11 850.00 | 14 705.00 | 26 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 533.00 | 170 880.00 | 60 654.00 | 231 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 426.00 | 325 959.00 | 104 468.00 | 430 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BT Marchandises | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BZ Autres créances | 671 025.00 | | 671 025.00 | 671 025.00 |
CF Disponibilités | 72 532.00 | | 72 532.00 | 72 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 206.00 | | 799 206.00 | 799 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 633.00 | 325 959.00 | 903 674.00 | 1 229 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 791.00 | 480 937.00 | | 509 791.00 |
DL TOTAL (I) | 517 791.00 | 488 937.00 | | 517 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 344.00 | 288 843.00 | | 314 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 685.00 | 62 592.00 | | 69 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 547.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 883.00 | 351 982.00 | | 385 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 674.00 | 840 919.00 | | 903 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 883.00 | 351 982.00 | | 385 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 627.00 | | 28 800.00 | 401 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 627.00 | | 28 800.00 | 401 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 957.00 | 30 001.00 | | 295 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 957.00 | 30 001.00 | | 295 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 344.00 | 314 344.00 | | 314 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VC Groupe et associés | 626 857.00 | 626 857.00 | | 626 857.00 |
VP Divers | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 182.00 | 697 182.00 | | 697 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 883.00 | 385 883.00 | | 385 883.00 |