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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 153 304.00 | 136 941.00 | 16 364.00 | 153 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 333.00 | 6 826.00 | 9 507.00 | 16 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 533.00 | 152 191.00 | 79 342.00 | 231 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 627.00 | 295 957.00 | 105 669.00 | 401 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BT Marchandises | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BZ Autres créances | 604 500.00 | | 604 500.00 | 604 500.00 |
CF Disponibilités | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 250.00 | | 735 250.00 | 735 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 876.00 | 295 957.00 | 840 919.00 | 1 136 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 937.00 | 496 764.00 | | 480 937.00 |
DL TOTAL (I) | 488 937.00 | 504 764.00 | | 488 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 843.00 | 387 152.00 | | 288 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 592.00 | 64 795.00 | | 62 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 982.00 | 451 948.00 | | 351 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 919.00 | 956 711.00 | | 840 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 982.00 | 451 948.00 | | 351 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 524.00 | | 20 102.00 | 381 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 524.00 | | 20 102.00 | 381 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 837.00 | 28 120.00 | | 267 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 837.00 | 28 120.00 | | 267 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 843.00 | 288 843.00 | | 288 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VC Groupe et associés | 544 915.00 | 544 915.00 | | 544 915.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 056.00 | 629 056.00 | | 629 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 982.00 | 351 982.00 | | 351 982.00 |