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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 937.00 | 283 032.00 | 64 905.00 | 347 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 431.00 | 131 061.00 | 22 370.00 | 153 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 563.00 | 416 569.00 | 98 993.00 | 515 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 177.00 | | 184 177.00 | 184 177.00 |
BZ Autres créances | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CF Disponibilités | 122 468.00 | | 122 468.00 | 122 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 733.00 | | 387 733.00 | 387 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 296.00 | 416 569.00 | 486 726.00 | 903 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 529.00 | 105 630.00 | | 107 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 371.00 | 1 899.00 | | 74 371.00 |
DK Provisions réglementées | | 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 670.00 | 124 697.00 | | 198 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 606.00 | 117 563.00 | | 107 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 203.00 | 107 785.00 | | 78 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 543.00 | 76 964.00 | | 90 543.00 |
EA Autres dettes | 10 837.00 | 15 404.00 | | 10 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 057.00 | 331 159.00 | | 288 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 726.00 | 455 856.00 | | 486 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 112.00 | | 7 468.00 | 513 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 515 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 501 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 933.00 | | 7 453.00 | 498 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 703.00 | | 15.00 | 5 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 186.00 | 53 400.00 | 5 017.00 | 368 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 711.00 | 53 400.00 | 5 017.00 | 365 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UX Autres créances clients | 184 177.00 | 184 177.00 | | 184 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 606.00 | 40 609.00 | 66 998.00 | 107 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
VP Divers | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 345.00 | 220 345.00 | | 220 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 057.00 | 221 059.00 | 66 998.00 | 288 057.00 |