| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 746.00 | 285 909.00 | 125 836.00 | 411 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 082.00 | 126 896.00 | 59 186.00 | 186 082.00 |
AX Avances et acomptes | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 798.00 | 413 540.00 | 225 258.00 | 638 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 509.00 | | 250 509.00 | 250 509.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CF Disponibilités | 400 618.00 | | 400 618.00 | 400 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 062.00 | | 722 062.00 | 722 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 860.00 | 413 540.00 | 947 319.00 | 1 360 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 233 250.00 | 181 901.00 | | 233 250.00 |
DH Report à nouveau | | -44 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 331.00 | 95 516.00 | | 217 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 883.00 | 21 908.00 | | 17 883.00 |
DL TOTAL (I) | 485 234.00 | 271 927.00 | | 485 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 537.00 | 163 979.00 | | 191 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 11 250.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 349.00 | 96 469.00 | | 85 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 040.00 | 83 152.00 | | 159 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 12 040.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 085.00 | 426 390.00 | | 462 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 319.00 | 698 318.00 | | 947 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 049.00 | | 47 536.00 | 638 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 787.00 | 638 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 741.00 | 6 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 046.00 | 625 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 458.00 | | 47 452.00 | 623 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 84.00 | 6 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 140.00 | 64 015.00 | 46 614.00 | 396 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | 1 741.00 | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 664.00 | 64 015.00 | 44 873.00 | 393 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 250 509.00 | 250 509.00 | | 250 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 537.00 | 59 675.00 | 130 985.00 | 191 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
VP Divers | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 766.00 | 259 766.00 | | 259 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 085.00 | 330 224.00 | 130 985.00 | 462 085.00 |