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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 424.00 | 271 462.00 | 131 962.00 | 403 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 527.00 | 122 202.00 | 76 325.00 | 198 527.00 |
AX Avances et acomptes | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 049.00 | 396 140.00 | 241 909.00 | 638 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 267.00 | | 199 267.00 | 199 267.00 |
BZ Autres créances | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CF Disponibilités | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 409.00 | | 456 409.00 | 456 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 457.00 | 396 140.00 | 698 318.00 | 1 094 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 181 901.00 | 181 901.00 | | 181 901.00 |
DH Report à nouveau | -44 167.00 | | | -44 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 516.00 | -44 167.00 | | 95 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
DL TOTAL (I) | 271 927.00 | 154 503.00 | | 271 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 979.00 | 215 507.00 | | 163 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 469.00 | 60 924.00 | | 96 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 152.00 | 71 997.00 | | 83 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | 12 060.00 | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 390.00 | 360 489.00 | | 426 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 318.00 | 514 992.00 | | 698 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 685.00 | | 76 572.00 | 618 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 209.00 | 638 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 209.00 | 623 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 369.00 | | 76 298.00 | 604 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | 275.00 | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 473.00 | 53 121.00 | 55 454.00 | 398 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 997.00 | 53 121.00 | 55 454.00 | 395 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UX Autres créances clients | 199 267.00 | 199 267.00 | | 199 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 979.00 | 45 822.00 | 116 049.00 | 163 979.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 377.00 | 220 377.00 | | 220 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 390.00 | 308 233.00 | 116 049.00 | 426 390.00 |