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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 134.00 | 257 124.00 | 174 010.00 | 431 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 827.00 | 138 873.00 | 17 955.00 | 156 827.00 |
AX Avances et acomptes | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 685.00 | 398 473.00 | 220 213.00 | 618 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 971.00 | | 139 971.00 | 139 971.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CF Disponibilités | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 779.00 | | 294 779.00 | 294 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 465.00 | 398 473.00 | 514 992.00 | 913 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 181 901.00 | 107 529.00 | | 181 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 167.00 | 74 371.00 | | -44 167.00 |
DL TOTAL (I) | 154 503.00 | 198 670.00 | | 154 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 507.00 | 107 606.00 | | 215 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 924.00 | 78 203.00 | | 60 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 997.00 | 90 543.00 | | 71 997.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 10 837.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 489.00 | 288 057.00 | | 360 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 992.00 | 486 726.00 | | 514 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 563.00 | | 185 077.00 | 515 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 954.00 | 618 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 954.00 | 604 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 368.00 | | 184 955.00 | 501 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 718.00 | | 122.00 | 5 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 569.00 | 60 905.00 | 79 001.00 | 416 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 093.00 | 60 905.00 | 79 001.00 | 414 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 139 971.00 | 139 971.00 | | 139 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 498.00 | 55 833.00 | 134 911.00 | 215 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 729.00 | | | 160 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 039.00 | 157 039.00 | | 157 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 489.00 | 200 824.00 | 134 911.00 | 360 489.00 |