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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 459.00 | 8 142.00 | 1 317.00 | 9 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 267.00 | 144 067.00 | 10 200.00 | 154 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 523.00 | 152 705.00 | 24 818.00 | 177 523.00 |
BT Marchandises | 117 206.00 | | 117 206.00 | 117 206.00 |
BZ Autres créances | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 890.00 | | 249 890.00 | 249 890.00 |
CF Disponibilités | 189 546.00 | | 189 546.00 | 189 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 091.00 | | 634 091.00 | 634 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 613.00 | 152 705.00 | 658 908.00 | 811 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 102 252.00 | 61 793.00 | | 102 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 910.00 | 190 459.00 | | 82 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 375.00 | 26 875.00 | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 247 846.00 | 329 435.00 | | 247 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 890.00 | 61 289.00 | | 48 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 291.00 | 250 219.00 | | 295 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 881.00 | 70 738.00 | | 66 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 063.00 | 382 247.00 | | 411 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 908.00 | 711 682.00 | | 658 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 988.00 | 19 994.00 | 197 277.00 | 329 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | 1 609.00 | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 883.00 | 19 994.00 | 195 668.00 | 327 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 291.00 | 295 291.00 | | 295 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 890.00 | 18 172.00 | 30 718.00 | 48 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 743.00 | 77 449.00 | 13 294.00 | 90 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 063.00 | 380 345.00 | 30 718.00 | 411 063.00 |