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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 529.00 | 32 853.00 | 92 676.00 | 125 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 571.00 | 181 144.00 | 162 427.00 | 343 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 232.00 | 214 494.00 | 268 739.00 | 483 232.00 |
BT Marchandises | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
BZ Autres créances | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 997.00 | | 218 997.00 | 218 997.00 |
CF Disponibilités | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 886.00 | | 532 886.00 | 532 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 119.00 | 214 494.00 | 801 625.00 | 1 016 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 16 861.00 | 100 162.00 | | 16 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 694.00 | 1 698.00 | | 34 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60 625.00 | | |
DL TOTAL (I) | 101 863.00 | 212 794.00 | | 101 863.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 270 714.00 | 327 448.00 | | 270 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 2 346.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 136.00 | 271 739.00 | | 290 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 997.00 | 71 621.00 | | 81 997.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 762.00 | 673 154.00 | | 699 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 625.00 | 885 948.00 | | 801 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 205 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 207 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 877.00 | 31 750.00 | | 63 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 877.00 | 31 150.00 | | 63 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 2 962.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 161.00 | 4 320 513.00 | | 4 321 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 467.00 | 4 318 815.00 | | 4 286 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 694.00 | 1 698.00 | | 34 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 657.00 | 37 836.00 | | 176 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 161.00 | 37 836.00 | | 176 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 136.00 | 290 136.00 | | 290 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 556.00 | 58 197.00 | 213 359.00 | 271 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 589.00 | 46 961.00 | 13 628.00 | 60 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 762.00 | 486 403.00 | 213 359.00 | 699 762.00 |