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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 579.00 | 16 271.00 | 107 308.00 | 123 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 571.00 | 159 890.00 | 183 682.00 | 343 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 258.00 | 176 657.00 | 304 600.00 | 481 258.00 |
BT Marchandises | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BZ Autres créances | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 890.00 | | 249 890.00 | 249 890.00 |
CF Disponibilités | 141 342.00 | | 141 342.00 | 141 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 348.00 | | 581 348.00 | 581 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 605.00 | 176 657.00 | 885 948.00 | 1 062 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 100 162.00 | 102 252.00 | | 100 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698.00 | 82 910.00 | | 1 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 625.00 | 12 375.00 | | 60 625.00 |
DL TOTAL (I) | 212 794.00 | 247 846.00 | | 212 794.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 327 448.00 | 45 228.00 | | 327 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346.00 | 3 662.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 739.00 | 295 291.00 | | 271 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 621.00 | 66 881.00 | | 71 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 154.00 | 411 062.00 | | 673 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 948.00 | 658 908.00 | | 885 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 278 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 279 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 308 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 952.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 750.00 | 14 500.00 | | 31 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 15 692.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 150.00 | -1 192.00 | | 31 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 24 012.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 513.00 | 4 544 834.00 | | 4 320 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 815.00 | 4 461 924.00 | | 4 318 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698.00 | 82 910.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 522.00 | | 303 734.00 | 177 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 725.00 | | 303 425.00 | 163 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 301.00 | | 309.00 | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 705.00 | 23 952.00 | | 152 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 209.00 | 23 953.00 | | 152 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 739.00 | 271 739.00 | | 271 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 794.00 | 59 271.00 | 270 523.00 | 329 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 291.00 | 93 688.00 | 13 603.00 | 107 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 154.00 | 402 631.00 | 270 523.00 | 673 154.00 |