| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 214.00 | 48 119.00 | 76 095.00 | 124 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 505.00 | 159 334.00 | 151 171.00 | 310 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 203.00 | 207 950.00 | 241 253.00 | 449 203.00 |
BT Marchandises | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
BZ Autres créances | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 239.00 | | 181 239.00 | 181 239.00 |
CF Disponibilités | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 631.00 | | 405 631.00 | 405 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 834.00 | 207 950.00 | 646 884.00 | 854 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 21 555.00 | 16 861.00 | | 21 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 818.00 | 34 694.00 | | 29 818.00 |
DL TOTAL (I) | 101 681.00 | 101 863.00 | | 101 681.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 482.00 | 270 714.00 | | 171 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 754.00 | 842.00 | | 15 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 690.00 | 55 971.00 | | 42 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 168.00 | 290 136.00 | | 248 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 990.00 | 81 997.00 | | 66 990.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 102.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 203.00 | 699 762.00 | | 545 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 884.00 | 801 625.00 | | 646 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 829 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 829 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 643.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 877.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 107.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 482.00 | 4 321 161.00 | | 4 882 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 664.00 | 4 286 467.00 | | 4 852 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 818.00 | 34 694.00 | | 29 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 494.00 | 36 643.00 | 43 187.00 | 214 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 997.00 | 36 644.00 | 43 187.00 | 213 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 168.00 | 248 168.00 | | 248 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 236.00 | 108 958.00 | 78 278.00 | 187 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 609.00 | 42 628.00 | 13 981.00 | 56 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 203.00 | 466 925.00 | 78 278.00 | 545 203.00 |