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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 239.00 | 14 806.00 | 3 433.00 | 18 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 031.00 | 18 676.00 | 758 355.00 | 777 031.00 |
BT Marchandises | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
BZ Autres créances | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CF Disponibilités | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 597.00 | | 157 597.00 | 157 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 628.00 | 18 676.00 | 915 952.00 | 934 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 757 692.00 | 2 800.00 | 754 892.00 | 757 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 904.00 | 51 389.00 | | 52 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 607.00 | 1 514.00 | | 58 607.00 |
DL TOTAL (I) | 155 510.00 | 96 904.00 | | 155 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 519.00 | 515 244.00 | | 442 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 964.00 | 245 983.00 | | 242 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 10 860.00 | | 7 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 225.00 | 94 995.00 | | 67 225.00 |
EA Autres dettes | | 3 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 442.00 | 870 119.00 | | 760 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 952.00 | 967 023.00 | | 915 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 839.00 | 429 898.00 | | 386 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FG Production vendue services | 353 700.00 | | 353 700.00 | 353 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 357.00 | | 355 357.00 | 355 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 465.00 | 336 132.00 | | 379 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 858.00 | 334 617.00 | | 320 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 607.00 | 1 514.00 | | 58 607.00 |