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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 778.00 | 16 381.00 | 397.00 | 16 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 580.00 | 20 251.00 | 755 329.00 | 775 580.00 |
BT Marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
BZ Autres créances | 91 234.00 | | 91 234.00 | 91 234.00 |
CF Disponibilités | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 536.00 | | 213 536.00 | 213 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 116.00 | 20 251.00 | 968 865.00 | 989 116.00 |
CU Autres participations | 757 702.00 | 2 800.00 | 754 902.00 | 757 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 510.00 | 52 904.00 | | 81 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 646.00 | 58 607.00 | | 121 646.00 |
DL TOTAL (I) | 247 157.00 | 155 510.00 | | 247 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 538.00 | 442 519.00 | | 370 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 165.00 | 242 964.00 | | 243 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 7 735.00 | | 9 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 295.00 | 67 225.00 | | 93 295.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 708.00 | 760 442.00 | | 721 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 865.00 | 915 952.00 | | 968 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 099.00 | | 398 099.00 | 398 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | 3 879.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 833.00 | 379 465.00 | | 492 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 186.00 | 320 858.00 | | 371 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 646.00 | 58 607.00 | | 121 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 031.00 | | 10.00 | 777 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 775 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 16 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 722.00 | | 10.00 | 757 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 603.00 | 77 790.00 | 290 813.00 | 368 603.00 |
VI Groupe et associés | 243 165.00 | 243 165.00 | | 243 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VW T.V.A. | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 981.00 | 429 168.00 | 290 813.00 | 719 981.00 |