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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 778.00 | 16 584.00 | 194.00 | 16 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 580.00 | 20 454.00 | 755 126.00 | 775 580.00 |
BT Marchandises | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
BZ Autres créances | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CF Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 237.00 | | 143 237.00 | 143 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 817.00 | 20 454.00 | 898 363.00 | 918 817.00 |
CU Autres participations | 757 702.00 | 2 800.00 | 754 902.00 | 757 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 157.00 | 203 157.00 | | 203 157.00 |
DH Report à nouveau | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 639.00 | 61 581.00 | | -9 639.00 |
DL TOTAL (I) | 299 099.00 | 308 738.00 | | 299 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 987.00 | 318 918.00 | | 239 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 093.00 | 162 123.00 | | 248 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 735.00 | | 11 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 219.00 | 72 256.00 | | 84 219.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 3 600.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 264.00 | 568 632.00 | | 599 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 363.00 | 877 370.00 | | 898 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FG Production vendue services | 360 328.00 | | 360 328.00 | 360 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 261.00 | | 361 261.00 | 361 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 4.00 | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | 4.00 | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -1.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 541.00 | 405 477.00 | | 362 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 180.00 | 343 896.00 | | 372 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 639.00 | 61 581.00 | | -9 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 580.00 | | | 775 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 732.00 | | | 757 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 552.00 | 101.00 | | 17 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 482.00 | 101.00 | | 16 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 111 211.00 | 111 211.00 | | 111 211.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 743.00 | 80 888.00 | 158 856.00 | 239 743.00 |
VI Groupe et associés | 248 093.00 | 248 093.00 | | 248 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 607.00 | 128 577.00 | 30.00 | 128 607.00 |
VW T.V.A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 264.00 | 440 409.00 | 158 856.00 | 599 264.00 |