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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 778.00 | 16 482.00 | 295.00 | 16 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 580.00 | 20 352.00 | 755 227.00 | 775 580.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 774.00 | | 96 774.00 | 96 774.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 143.00 | | 122 143.00 | 122 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 723.00 | 20 352.00 | 877 370.00 | 897 723.00 |
CU Autres participations | 757 702.00 | 2 800.00 | 754 902.00 | 757 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 157.00 | 81 510.00 | | 203 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 581.00 | 121 646.00 | | 61 581.00 |
DL TOTAL (I) | 308 738.00 | 247 157.00 | | 308 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 918.00 | 370 538.00 | | 318 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 123.00 | 243 165.00 | | 162 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 9 168.00 | | 11 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 256.00 | 93 295.00 | | 72 256.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 5 542.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 632.00 | 721 708.00 | | 568 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 370.00 | 968 865.00 | | 877 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FG Production vendue services | 396 120.00 | | 396 120.00 | 396 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 690.00 | | 397 690.00 | 397 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 630.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 817.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1 805.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | -98.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 477.00 | 492 833.00 | | 405 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 896.00 | 371 186.00 | | 343 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 581.00 | 121 646.00 | | 61 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 580.00 | | 634 692.00 | 775 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 692.00 | 757 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 692.00 | 775 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 732.00 | | 634 692.00 | 757 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 451.00 | 101.00 | | 17 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 381.00 | 101.00 | | 16 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 774.00 | 96 774.00 | | 96 774.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 689.00 | 80 025.00 | 238 664.00 | 318 689.00 |
VI Groupe et associés | 162 123.00 | 162 123.00 | | 162 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 595.00 | 100 565.00 | 30.00 | 100 595.00 |
VW T.V.A. | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 632.00 | 329 968.00 | 238 664.00 | 568 632.00 |