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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 319 531.00 | | 2 319 531.00 | 2 319 531.00 |
AP Constructions | 11 429 976.00 | 4 493 538.00 | 6 936 439.00 | 11 429 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 749 508.00 | 4 493 538.00 | 9 255 970.00 | 13 749 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 035.00 | | 661 035.00 | 661 035.00 |
BZ Autres créances | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CF Disponibilités | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 828.00 | | 684 828.00 | 684 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 434 335.00 | 4 493 538.00 | 9 940 797.00 | 14 434 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DH Report à nouveau | -119 001.00 | | | -119 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 043.00 | | | 382 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 152.00 | | | 2 270 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257 438.00 | | | 7 257 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 150.00 | | | 266 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 670 646.00 | | | 7 670 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 797.00 | | | 9 940 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 199.00 | | | 1 633 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 868.00 | | 1 043 868.00 | 1 043 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 868.00 | | 1 043 868.00 | 1 043 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 112.00 | | | 285 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 982.00 | | | 1 328 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 939.00 | | | 946 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 043.00 | | | 382 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 749 508.00 | | | 13 749 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 749 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 749 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749 508.00 | | | 13 749 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 184.00 | 460 354.00 | | 4 033 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 184.00 | 460 354.00 | | 4 033 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 028 722.00 | | 6 028 722.00 | 6 028 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 150.00 | 266 150.00 | | 266 150.00 |
UX Autres créances clients | 661 035.00 | 661 035.00 | | 661 035.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 716.00 | 1 228 716.00 | | 1 228 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 082.00 | 675 082.00 | | 675 082.00 |
VW T.V.A. | 109 505.00 | 109 505.00 | | 109 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 670 646.00 | 1 633 199.00 | 6 037 447.00 | 7 670 646.00 |