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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 319 531.00 | | 2 319 531.00 | 2 319 531.00 |
AP Constructions | 11 429 976.00 | 5 414 245.00 | 6 015 731.00 | 11 429 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 110.00 | 9 809.00 | 89 300.00 | 99 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 848 617.00 | 5 424 054.00 | 8 424 563.00 | 13 848 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 811.00 | | 341 811.00 | 341 811.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 760.00 | | 359 760.00 | 359 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 208 378.00 | 5 424 054.00 | 8 784 323.00 | 14 208 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
DG Autres réserves | 607 592.00 | | | 607 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 762.00 | | | 345 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 431.00 | | | 2 992 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437 819.00 | | | 5 437 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 381.00 | | | 270 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 791 892.00 | | | 5 791 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 784 323.00 | | | 8 784 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 523 492.00 | | | 5 523 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 436.00 | | 1 112 436.00 | 1 112 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 436.00 | | 1 112 436.00 | 1 112 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 172.00 | | | 168 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 463.00 | | | 134 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 964.00 | | | 1 280 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 202.00 | | | 935 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 762.00 | | | 345 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 822 874.00 | | 101 743.00 | 13 822 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 000.00 | | 13 848 617.00 | 76 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | | 13 848 617.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 822 874.00 | | 101 743.00 | 13 822 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 991.00 | 470 063.00 | | 4 953 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953 991.00 | 470 063.00 | | 4 953 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 381.00 | 270 381.00 | | 270 381.00 |
UX Autres créances clients | 341 811.00 | 341 811.00 | | 341 811.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 169 419.00 | 5 169 419.00 | | 5 169 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 360.00 | 350 360.00 | | 350 360.00 |
VW T.V.A. | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 791 892.00 | 5 523 492.00 | 268 400.00 | 5 791 892.00 |