| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 319 531.00 | | 2 319 531.00 | 2 319 531.00 |
AP Constructions | 11 429 976.00 | 4 953 891.00 | 6 476 085.00 | 11 429 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | 100.00 | 6 275.00 | 6 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 822 874.00 | 4 953 991.00 | 8 868 883.00 | 13 822 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 811.00 | | 803 811.00 | 803 811.00 |
BZ Autres créances | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CF Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 363.00 | | 847 363.00 | 847 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 670 238.00 | 4 953 991.00 | 9 716 247.00 | 14 670 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DG Autres réserves | 249 890.00 | | | 249 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 518.00 | | | 376 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 669.00 | | | 2 646 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644 561.00 | | | 6 644 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 381.00 | | | 270 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 577.00 | | | 7 069 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716 247.00 | | | 9 716 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 177.00 | | | 6 801 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 799.00 | | 1 065 799.00 | 1 065 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 799.00 | | 1 065 799.00 | 1 065 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 895.00 | | | 360 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 218.00 | | | 143 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 859.00 | | | 1 428 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 342.00 | | | 1 052 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 518.00 | | | 376 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 749 508.00 | | 73 367.00 | 13 749 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 822 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 822 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749 508.00 | | 73 367.00 | 13 749 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 538.00 | 460 453.00 | | 4 493 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493 538.00 | 460 453.00 | | 4 493 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 400.00 | | 268 400.00 | 268 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 381.00 | 270 381.00 | | 270 381.00 |
UX Autres créances clients | 803 811.00 | 803 811.00 | | 803 811.00 |
VB T. V. A. | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VI Groupe et associés | 6 376 162.00 | 6 376 162.00 | | 6 376 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 936.00 | 837 936.00 | | 837 936.00 |
VW T.V.A. | 133 090.00 | 133 090.00 | | 133 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 577.00 | 6 801 177.00 | 268 400.00 | 7 069 577.00 |