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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 319 531.00 | | 2 319 531.00 | 2 319 531.00 |
AP Constructions | 11 429 976.00 | 5 874 599.00 | 5 555 378.00 | 11 429 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 110.00 | 19 720.00 | 79 389.00 | 99 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 848 617.00 | 5 894 319.00 | 7 954 298.00 | 13 848 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 939.00 | | 326 939.00 | 326 939.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 560.00 | | 340 560.00 | 340 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 189 177.00 | 5 894 319.00 | 8 294 858.00 | 14 189 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
DG Autres réserves | 936 056.00 | | | 936 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 189.00 | | | 403 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 620.00 | | | 3 395 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 406.00 | | | 4 563 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 921.00 | | | 268 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 899 238.00 | | | 4 899 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 858.00 | | | 8 294 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 288.00 | | | 4 632 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 886.00 | | 1 076 886.00 | 1 076 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 886.00 | | 1 076 886.00 | 1 076 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 257.00 | | | 243 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 064.00 | | | 1 321 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 876.00 | | | 917 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 189.00 | | | 403 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 848 617.00 | | | 13 848 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 848 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 848 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 848 617.00 | | | 13 848 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424 054.00 | 470 265.00 | | 5 424 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424 054.00 | 470 265.00 | | 5 424 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 951.00 | | 266 951.00 | 266 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 921.00 | 268 921.00 | | 268 921.00 |
UX Autres créances clients | 326 939.00 | 326 939.00 | | 326 939.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 296 456.00 | 4 296 456.00 | | 4 296 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 187.00 | 331 187.00 | | 331 187.00 |
VW T.V.A. | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 899 238.00 | 4 632 288.00 | 266 951.00 | 4 899 238.00 |