| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 225.00 | 2 034.00 | 1 191.00 | 3 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 492.00 | 134 688.00 | 87 804.00 | 222 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 717.00 | 136 722.00 | 93 995.00 | 230 717.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
072 Créances – Autres | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
084 Disponibilités | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
110 Total général Actif | 293 839.00 | 136 722.00 | 157 116.00 | 293 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 81 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 693.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 290.00 | | | 195 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 048.00 | | | 8 048.00 |