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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 526.00 | 1 533.00 | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 958.00 | 112 041.00 | 83 917.00 | 195 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 017.00 | 112 567.00 | 90 450.00 | 203 017.00 |
060 Stock marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
084 Disponibilités | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
110 Total général Actif | 245 502.00 | 112 567.00 | 132 934.00 | 245 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 076.00 | 14 933.00 | | 18 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 622.00 | 90 151.00 | | 99 622.00 |
230 Autres produits | 2 222.00 | 1 451.00 | | 2 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 920.00 | 106 535.00 | | 119 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 277.00 | 7 641.00 | | 9 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | 181.00 | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 66 564.00 | 55 549.00 | | 66 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 892.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 569.00 | 8 212.00 | | 10 569.00 |
252 Charges sociales | 752.00 | 1 083.00 | | 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 960.00 | 11 820.00 | | 15 960.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 73.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 727.00 | 85 468.00 | | 104 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 193.00 | 21 067.00 | | 15 193.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 772.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 759.00 | | 2 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 249.00 | 17 536.00 | | 12 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 724.00 | | | 724.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 717.00 | | | 230 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 491.00 | | | 10 491.00 |