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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 1 005.00 | 1 054.00 | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 177.00 | 122 067.00 | 69 110.00 | 191 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 237.00 | 123 072.00 | 75 165.00 | 198 237.00 |
060 Stock marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
072 Créances – Autres | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
084 Disponibilités | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
110 Total général Actif | 270 081.00 | 123 072.00 | 147 010.00 | 270 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
252 Charges sociales | 761.00 | | | 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 825.00 | | | -11 825.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 287.00 | | | -13 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 017.00 | | | 203 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |