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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 1 483.00 | 576.00 | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 373.00 | 137 409.00 | 60 963.00 | 198 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 432.00 | 138 893.00 | 66 539.00 | 205 432.00 |
060 Stock marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
110 Total général Actif | 283 430.00 | 138 893.00 | 144 537.00 | 283 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
252 Charges sociales | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 495.00 | | | 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 038.00 | | | 10 038.00 |