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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 280.00 | 4 135.00 | 310 145.00 | 314 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 004.00 | 4 135.00 | 392 869.00 | 397 004.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 298.00 | 123 077.00 | | 128 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 581.00 | 5 220.00 | | -9 581.00 |
DL TOTAL (I) | 126 967.00 | 136 548.00 | | 126 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 117.00 | 104 985.00 | | 183 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 768.00 | 15 234.00 | | 50 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | 8 691.00 | | 18 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 607.00 | 15 184.00 | | 13 607.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 902.00 | 145 199.00 | | 265 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 869.00 | 281 746.00 | | 392 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 530.00 | | 150 000.00 | 165 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 151 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 314 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 4 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 150 000.00 | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854.00 | 381.00 | 1 100.00 | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854.00 | 381.00 | 1 100.00 | 4 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 117.00 | 57 344.00 | 101 130.00 | 183 117.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 902.00 | 140 130.00 | 101 130.00 | 265 902.00 |