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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 863.00 | 717.00 | 310 145.00 | 310 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 431.00 | 717.00 | 359 714.00 | 360 431.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 717.00 | 128 298.00 | | 118 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 566.00 | -9 581.00 | | 17 566.00 |
DL TOTAL (I) | 144 533.00 | 126 967.00 | | 144 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 849.00 | | | 197 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 117.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 50 768.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 18 411.00 | | 12 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 897.00 | 13 607.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 181.00 | 265 902.00 | | 215 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 714.00 | 392 869.00 | | 359 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 280.00 | | | 314 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 310 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 418.00 | 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 135.00 | | 3 418.00 | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135.00 | | 3 418.00 | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 533.00 | 44 895.00 | 70 741.00 | 125 533.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 181.00 | 134 543.00 | 70 741.00 | 215 181.00 |