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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | 408.00 | 1 529.00 | 1 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 083.00 | 408.00 | 311 674.00 | 312 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BZ Autres créances | 21 487.00 | 6 383.00 | 15 105.00 | 21 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 999.00 | 6 383.00 | 43 616.00 | 49 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 081.00 | 6 791.00 | 355 290.00 | 362 081.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 283.00 | 118 717.00 | | 136 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 082.00 | 17 566.00 | | -125 082.00 |
DL TOTAL (I) | 19 451.00 | 144 533.00 | | 19 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 649.00 | 197 849.00 | | 267 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 113.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 12 323.00 | | 13 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 334.00 | 4 897.00 | | 54 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 839.00 | 215 181.00 | | 335 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 290.00 | 359 714.00 | | 355 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 863.00 | | 1 937.00 | 310 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 312 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 1 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | 1 937.00 | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | 408.00 | 717.00 | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 408.00 | 717.00 | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 383.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
UX Autres créances clients | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 866.00 | 43 551.00 | 147 508.00 | 202 866.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 839.00 | 176 524.00 | 147 508.00 | 335 839.00 |