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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 1 198.00 | 1 642.00 | 2 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 985.00 | 1 198.00 | 311 787.00 | 312 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 49 374.00 | 6 383.00 | 42 992.00 | 49 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 154.00 | 6 383.00 | 49 772.00 | 56 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 140.00 | 7 581.00 | 361 559.00 | 369 140.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
DL TOTAL (I) | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 837.00 | | | 189 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 917.00 | | | 293 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 559.00 | | | 361 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 083.00 | | 903.00 | 312 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | | 903.00 | 1 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 790.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 790.00 | | 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 728.00 | 28 073.00 | 20 655.00 | 48 728.00 |
UX Autres créances clients | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 315.00 | 37 101.00 | 122 215.00 | 159 315.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 917.00 | 151 048.00 | 142 870.00 | 293 917.00 |