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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 423.00 | 179.00 | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 530.00 | 165 257.00 | 63 272.00 | 228 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 496.00 | 176 973.00 | 252 522.00 | 429 496.00 |
BT Marchandises | 258 632.00 | 57 599.00 | 201 032.00 | 258 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 525.00 | 3 641.00 | 90 883.00 | 94 525.00 |
BZ Autres créances | 297 804.00 | | 297 804.00 | 297 804.00 |
CF Disponibilités | 192 437.00 | | 192 437.00 | 192 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 572.00 | 61 241.00 | 815 331.00 | 876 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 068.00 | 238 214.00 | 1 067 853.00 | 1 306 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 659 116.00 | | | 659 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
DL TOTAL (I) | 726 119.00 | | | 726 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 967.00 | | | 181 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 734.00 | | | 341 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 853.00 | | | 1 067 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 767.00 | | | 159 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 548.00 | 18 062.00 | 1 566 610.00 | 1 548 548.00 |
FG Production vendue services | 318 778.00 | 695.00 | 319 473.00 | 318 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 327.00 | 18 757.00 | 1 886 084.00 | 1 867 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 599.00 | |
GE Autres charges | | | 14 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 285.00 | | | 1 953 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 382.00 | | | 1 909 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 612.00 | | 3 633.00 | 427 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 429 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 238 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 968.00 | | 635.00 | 178 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 650.00 | | 2 923.00 | 237 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 994.00 | | 75.00 | 10 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 642.00 | 22 081.00 | 1 750.00 | 156 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 455.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 674.00 | 21 625.00 | 1 750.00 | 155 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 620.00 | 57 599.00 | 48 620.00 | 48 620.00 |
6T Sur comptes clients | 12 438.00 | | 8 796.00 | 12 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 059.00 | 57 599.00 | 57 417.00 | 61 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 059.00 | 57 599.00 | 57 417.00 | 61 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 599.00 | 57 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 340.00 | 109 340.00 | | 109 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
UX Autres créances clients | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VC Groupe et associés | 202 058.00 | 202 058.00 | | 202 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 477.00 | 425 503.00 | 10 974.00 | 436 477.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 767.00 | 159 767.00 | | 159 767.00 |