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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 488.00 | 128 078.00 | 44 410.00 | 172 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 439.00 | 139 975.00 | 233 465.00 | 373 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 283 650.00 | |
BT Marchandises | 283 650.00 | 67 713.00 | 215 938.00 | 283 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 645.00 | 9 304.00 | 132 341.00 | 141 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 418 615.00 | 603 019.00 | | 418 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 159.00 | 115 596.00 | | 56 159.00 |
DL TOTAL (I) | 497 874.00 | 741 715.00 | | 497 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 281.00 | 204 584.00 | | 191 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 443.00 | 74 375.00 | | 82 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 228.00 | 55 371.00 | | 45 228.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 6 773.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 740.00 | 341 103.00 | | 385 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 614.00 | 1 082 817.00 | | 883 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 649.00 | 7 444.00 | | 396 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 654.00 | 373 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 639.00 | 182 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 603.00 | | | 179 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 977.00 | 7 444.00 | | 205 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 239.00 | 12 375.00 | 30 639.00 | 158 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 636.00 | 12 375.00 | 30 639.00 | 156 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 363.00 | 210 388.00 | 10 975.00 | 221 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 458.00 | 194 458.00 | | 194 458.00 |