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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 684.00 | 146 342.00 | 49 341.00 | 195 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 649.00 | 158 239.00 | 238 411.00 | 396 649.00 |
BT Marchandises | 261 122.00 | 60 616.00 | 200 506.00 | 261 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
BZ Autres créances | 130 183.00 | | 130 183.00 | 130 183.00 |
CF Disponibilités | 391 390.00 | | 391 390.00 | 391 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 023.00 | 60 616.00 | 844 407.00 | 905 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 672.00 | 218 855.00 | 1 082 817.00 | 1 301 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 603 019.00 | 659 116.00 | | 603 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 596.00 | 43 903.00 | | 115 596.00 |
DL TOTAL (I) | 741 715.00 | 726 119.00 | | 741 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 584.00 | 181 967.00 | | 204 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | 109 341.00 | | 74 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 371.00 | 37 860.00 | | 55 371.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 4 661.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 103.00 | 341 734.00 | | 341 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 817.00 | 1 067 853.00 | | 1 082 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 556 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 909 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 821.00 | 4 877.00 | | 14 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 80.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 528.00 | 4 797.00 | | 12 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 071.00 | 5 232.00 | | 38 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 105.00 | 1 953 286.00 | | 1 994 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 509.00 | 1 909 383.00 | | 1 878 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 596.00 | 43 903.00 | | 115 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 496.00 | | 4 153.00 | 429 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 396 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 205 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 603.00 | | | 179 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 823.00 | | 4 153.00 | 238 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 974.00 | 18 265.00 | 37 000.00 | 176 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 180.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 550.00 | 18 085.00 | 37 000.00 | 175 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 183.00 | 130 183.00 | | 130 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 485.00 | 252 510.00 | 10 975.00 | 263 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 519.00 | 136 519.00 | | 136 519.00 |