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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 1 701.00 | 892.00 | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 936.00 | 11 204.00 | 2 732.00 | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 270.00 | 142 058.00 | 44 213.00 | 186 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 716.00 | 154 963.00 | 233 753.00 | 388 716.00 |
BT Marchandises | 330 260.00 | | 330 260.00 | 330 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 142.00 | 3 253.00 | 217 889.00 | 221 142.00 |
BZ Autres créances | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CF Disponibilités | 351 252.00 | | 351 252.00 | 351 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 971.00 | 3 253.00 | 957 719.00 | 960 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 687.00 | 158 216.00 | 1 191 471.00 | 1 349 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 299 774.00 | 418 615.00 | | 299 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 504.00 | 56 841.00 | | 173 504.00 |
DL TOTAL (I) | 496 378.00 | 498 556.00 | | 496 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 069.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 250.00 | 191 281.00 | | 447 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 095.00 | 91 584.00 | | 129 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 933.00 | 45 228.00 | | 90 933.00 |
EA Autres dettes | 27 816.00 | 4 156.00 | | 27 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 094.00 | 398 318.00 | | 695 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 471.00 | 896 874.00 | | 1 191 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 094.00 | 398 318.00 | | 695 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 439.00 | | 24 024.00 | 373 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 318.00 | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 748.00 | 388 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 200 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 603.00 | | 990.00 | 179 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 782.00 | | 18 855.00 | 182 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | 4 179.00 | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 017.00 | 16 376.00 | 1 430.00 | 140 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 98.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 413.00 | 16 278.00 | 1 430.00 | 138 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
6T Sur comptes clients | 9 304.00 | | 6 051.00 | 9 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 017.00 | | 73 764.00 | 77 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 017.00 | | 73 764.00 | 77 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 095.00 | 129 095.00 | | 129 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 214 279.00 | 214 279.00 | | 214 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
VB T. V. A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VC Groupe et associés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 102.00 | 272 596.00 | 14 506.00 | 287 102.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 844.00 | 247 844.00 | | 247 844.00 |