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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 014.00 | 13 639.00 | 8 375.00 | 22 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 2 998.00 | 2 892.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 782.00 | 133 358.00 | 238 424.00 | 371 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 045.00 | 150 220.00 | 1 767 825.00 | 1 918 045.00 |
BT Marchandises | 376 823.00 | 8 412.00 | 368 411.00 | 376 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BZ Autres créances | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CF Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 723.00 | 8 412.00 | 445 311.00 | 453 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 768.00 | 158 632.00 | 2 213 136.00 | 2 371 768.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 751.00 | 837 612.00 | | 898 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 178.00 | 61 139.00 | | 63 178.00 |
DL TOTAL (I) | 980 229.00 | 917 051.00 | | 980 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 590.00 | 840 604.00 | | 814 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 185.00 | 99 829.00 | | 87 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 012.00 | 228 940.00 | | 210 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 673.00 | 124 603.00 | | 106 673.00 |
EA Autres dettes | 14 448.00 | 32 885.00 | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 908.00 | 1 326 861.00 | | 1 232 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 136.00 | 2 258 911.00 | | 2 213 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 348.00 | 653 509.00 | | 630 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 620.00 | | 18 425.00 | 1 899 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 625.00 | | | 1 489 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 246.00 | | 18 425.00 | 359 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 982.00 | 53 238.00 | | 96 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 613.00 | 4 026.00 | | 9 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 143.00 | 49 212.00 | | 87 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
UX Autres créances clients | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VP Divers | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 237.00 | 57 505.00 | 28 732.00 | 86 237.00 |