| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 379.00 | 2 241.00 | 1 138.00 | 3 379.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 6 387.00 | 1 424.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 598.00 | 282 829.00 | 231 770.00 | 514 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 048.00 | 295 251.00 | 1 754 797.00 | 2 050 048.00 |
BT Marchandises | 578 763.00 | | 578 763.00 | 578 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
BZ Autres créances | 252 907.00 | | 252 907.00 | 252 907.00 |
CF Disponibilités | 88 588.00 | | 88 588.00 | 88 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 001 875.00 | | 1 001 875.00 | 1 001 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 923.00 | 295 251.00 | 2 756 672.00 | 3 051 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 214.00 | 1 062 604.00 | | 1 075 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 096.00 | 12 611.00 | | 101 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 611.00 | 1 093 514.00 | | 1 194 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 589.00 | 1 243 432.00 | | 1 128 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 031.00 | 63 277.00 | | 48 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 238.00 | 266 132.00 | | 205 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 203.00 | 105 123.00 | | 180 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 061.00 | 1 677 965.00 | | 1 562 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 672.00 | 2 771 479.00 | | 2 756 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 789.00 | 549 374.00 | | 529 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 026.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 489.00 | | 26 688.00 | 2 043 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 014.00 | | 1 495.00 | 22 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 130.00 | 2 050 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 130.00 | 3 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 195.00 | | | 1 493 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 316.00 | | 25 093.00 | 497 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 965.00 | | 100.00 | 30 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 891.00 | 63 490.00 | 20 130.00 | 251 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 685.00 | 1 686.00 | 20 130.00 | 20 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 1 633.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 044.00 | 60 171.00 | | 229 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 031.00 | 14 572.00 | 33 459.00 | 48 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 238.00 | 205 238.00 | | 205 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 203.00 | 180 203.00 | | 180 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
UX Autres créances clients | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 589.00 | 129 776.00 | 927 282.00 | 1 128 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 907.00 | 252 907.00 | | 252 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 256.00 | 334 524.00 | 30 732.00 | 365 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 061.00 | 529 789.00 | 960 741.00 | 1 562 061.00 |