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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 014.00 | 20 685.00 | 1 329.00 | 22 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 2 162.00 | 1 633.00 | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 5 598.00 | 2 213.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 505.00 | 223 446.00 | 266 059.00 | 489 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 489.00 | 251 891.00 | 1 791 599.00 | 2 043 489.00 |
BT Marchandises | 770 360.00 | | 770 360.00 | 770 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 230.00 | 6 311.00 | 28 919.00 | 35 230.00 |
BZ Autres créances | 131 258.00 | | 131 258.00 | 131 258.00 |
CF Disponibilités | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 191.00 | 6 311.00 | 979 880.00 | 986 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 680.00 | 258 201.00 | 2 771 479.00 | 3 029 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 604.00 | 961 929.00 | | 1 062 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 611.00 | 100 675.00 | | 12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 514.00 | 1 080 904.00 | | 1 093 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 432.00 | 809 268.00 | | 1 243 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 277.00 | 73 484.00 | | 63 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 132.00 | 207 658.00 | | 266 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 123.00 | 114 450.00 | | 105 123.00 |
EA Autres dettes | | 15 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 677 965.00 | 1 220 243.00 | | 1 677 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 479.00 | 2 301 147.00 | | 2 771 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 374.00 | 630 439.00 | | 549 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 026.00 | 76 943.00 | | 10 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 784.00 | 101 705.00 | | 1 941 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 125.00 | 2 070.00 | | 1 491 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 681.00 | 99 635.00 | | 397 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 448.00 | 46 443.00 | 251 891.00 | 205 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 665.00 | 3 020.00 | 20 685.00 | 17 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 1 279.00 | 2 162.00 | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 899.00 | 42 145.00 | 229 044.00 | 186 899.00 |