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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 014.00 | 17 665.00 | 4 349.00 | 22 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 883.00 | 842.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 400.00 | | 1 489 400.00 | 1 489 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 4 673.00 | 2 792.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 216.00 | 182 227.00 | 207 989.00 | 390 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 784.00 | 205 448.00 | 1 736 337.00 | 1 941 784.00 |
BT Marchandises | 496 628.00 | | 496 628.00 | 496 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BZ Autres créances | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 810.00 | | 564 810.00 | 564 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 595.00 | 205 448.00 | 2 301 147.00 | 2 506 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 929.00 | 898 751.00 | | 961 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 675.00 | 63 178.00 | | 100 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 904.00 | 980 229.00 | | 1 080 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 268.00 | 814 590.00 | | 809 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 484.00 | 87 185.00 | | 73 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 658.00 | 210 012.00 | | 207 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 459.00 | 106 673.00 | | 114 459.00 |
EA Autres dettes | 15 384.00 | 14 448.00 | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 243.00 | 1 232 908.00 | | 1 220 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 147.00 | 2 213 136.00 | | 2 301 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 439.00 | 630 348.00 | | 630 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 045.00 | | 23 739.00 | 1 918 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 639.00 | | 1 500.00 | 1 511 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 672.00 | | 20 009.00 | 377 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 735.00 | | 2 230.00 | 28 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 220.00 | 55 228.00 | | 150 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 639.00 | 4 026.00 | | 13 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 658.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 356.00 | 50 544.00 | | 136 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 097.00 | 14 257.00 | 58 840.00 | 73 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 658.00 | 207 658.00 | | 207 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
UX Autres créances clients | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 326.00 | 201 362.00 | 294 609.00 | 732 326.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 067.00 | 63 335.00 | 30 732.00 | 94 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 243.00 | 630 439.00 | 353 449.00 | 1 220 243.00 |