| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 4 427.00 | 1 868.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 773.00 | 22 212.00 | 20 561.00 | 42 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 410.00 | 31 439.00 | 26 971.00 | 58 410.00 |
BT Marchandises | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 872.00 | | 204 872.00 | 204 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 282.00 | 31 439.00 | 231 844.00 | 263 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 128 771.00 | 122 881.00 | | 128 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 407.00 | 5 889.00 | | 20 407.00 |
DL TOTAL (I) | 161 278.00 | 140 871.00 | | 161 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 112.00 | 24 895.00 | | 20 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 330.00 | 12 402.00 | | 28 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 101.00 | 15 750.00 | | 21 101.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 5 534.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 566.00 | 58 698.00 | | 70 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 844.00 | 199 569.00 | | 231 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358.00 | 6 141.00 | | 6 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 4.00 | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 219.00 | | 620 219.00 | 620 219.00 |
FG Production vendue services | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 789.00 | | 726 789.00 | 726 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 894.00 | 90.00 | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | -90.00 | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | -281.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 490.00 | 750 208.00 | | 745 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 082.00 | 744 318.00 | | 725 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 407.00 | 5 889.00 | | 20 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | 2 484.00 | | 2 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 112.00 | 6 359.00 | 13 754.00 | 20 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 760.00 | 30 459.00 | 4 301.00 | 34 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 566.00 | 56 812.00 | 13 754.00 | 70 566.00 |