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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 6 075.00 | 220.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 087.00 | 42 970.00 | 20 116.00 | 63 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 994.00 | 53 845.00 | 25 148.00 | 78 994.00 |
BT Marchandises | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 266 777.00 | | 266 777.00 | 266 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 782.00 | | 426 782.00 | 426 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 776.00 | 53 845.00 | 451 930.00 | 505 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 80 742.00 | 107 534.00 | | 80 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 700.00 | 15 208.00 | | 136 700.00 |
DL TOTAL (I) | 229 542.00 | 134 842.00 | | 229 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 377.00 | 19 564.00 | | 15 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 816.00 | 24 375.00 | | 36 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | 147 703.00 | | 84 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 548.00 | 15 162.00 | | 83 548.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 1 872.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 388.00 | 208 675.00 | | 222 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 930.00 | 343 517.00 | | 451 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 24.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 648.00 | | 874 648.00 | 874 648.00 |
FG Production vendue services | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 373.00 | | 1 009 373.00 | 1 009 373.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 700.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 700.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -700.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 315.00 | 2 684.00 | | 46 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 845.00 | 787 034.00 | | 1 017 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 145.00 | 771 826.00 | | 881 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 700.00 | 15 208.00 | | 136 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 783.00 | 2 484.00 | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 132.00 | 9 713.00 | | 44 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 332.00 | 9 713.00 | | 39 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 377.00 | 5 024.00 | 10 353.00 | 15 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 893.00 | 25 299.00 | 4 594.00 | 29 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 573.00 | 175 219.00 | 10 353.00 | 185 573.00 |