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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 637.00 | 4 179.00 | 4 458.00 | 8 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 681.00 | 50 008.00 | 30 673.00 | 80 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 114.00 | 58 987.00 | 40 127.00 | 99 114.00 |
BT Marchandises | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 232 409.00 | | 232 409.00 | 232 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 315.00 | | 419 315.00 | 419 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 430.00 | 58 987.00 | 459 443.00 | 518 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 175 442.00 | 80 742.00 | | 175 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 869.00 | 136 700.00 | | 117 869.00 |
DL TOTAL (I) | 305 411.00 | 229 542.00 | | 305 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 999.00 | 15 377.00 | | 21 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 910.00 | 36 816.00 | | 19 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 285.00 | 84 306.00 | | 80 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 483.00 | 83 548.00 | | 30 483.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 2 342.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 032.00 | 222 388.00 | | 154 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 443.00 | 451 930.00 | | 459 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 185.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 506.00 | | 974 506.00 | 974 506.00 |
FG Production vendue services | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 456.00 | | 1 140 456.00 | 1 140 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 35.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 35.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 554.00 | -35.00 | | 6 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 574.00 | 46 315.00 | | 36 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 829.00 | 1 017 845.00 | | 1 150 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 960.00 | 881 145.00 | | 1 032 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 869.00 | 136 700.00 | | 117 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 994.00 | | 24 546.00 | 78 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 425.00 | 99 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425.00 | 89 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 382.00 | | 24 362.00 | 69 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | 184.00 | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 845.00 | 9 517.00 | 4 375.00 | 53 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 045.00 | 9 517.00 | 4 375.00 | 49 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 999.00 | 8 958.00 | 13 041.00 | 21 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 246.00 | 48 476.00 | 4 770.00 | 53 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 122.00 | 121 081.00 | 13 041.00 | 134 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |