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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 5 946.00 | 349.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 949.00 | 33 386.00 | 29 563.00 | 62 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 555.00 | 44 132.00 | 34 423.00 | 78 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
BZ Autres créances | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CF Disponibilités | 160 987.00 | | 160 987.00 | 160 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 093.00 | | 309 093.00 | 309 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 649.00 | 44 132.00 | 343 517.00 | 387 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 107 534.00 | 114 178.00 | | 107 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 208.00 | 14 356.00 | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 134 842.00 | 140 634.00 | | 134 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 564.00 | 13 771.00 | | 19 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 375.00 | 22 605.00 | | 24 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 703.00 | 38 828.00 | | 147 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 162.00 | 14 495.00 | | 15 162.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 333.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 675.00 | 91 032.00 | | 208 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 517.00 | 231 666.00 | | 343 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 991.00 | | 708 991.00 | 708 991.00 |
FG Production vendue services | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 265.00 | | 804 265.00 | 804 265.00 |
FM Production stockée | | | -18 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 31.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 31.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -31.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 418.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 034.00 | 508 815.00 | | 787 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 826.00 | 494 459.00 | | 771 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 208.00 | 14 356.00 | | 15 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 484.00 | 2 357.00 | | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 714.00 | 5 418.00 | | 38 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 914.00 | 5 418.00 | | 33 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 025.00 | 61 724.00 | 4 301.00 | 66 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |