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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 18 984.00 | 4 640.00 | 23 624.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 310.00 | 19 005.00 | 29 305.00 | 48 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 890.00 | 273 007.00 | 229 883.00 | 502 890.00 |
BF Prêts | 298 650.00 | | 298 650.00 | 298 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 614.00 | 310 996.00 | 669 619.00 | 980 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 054.00 | 1 152.00 | 911 902.00 | 913 054.00 |
BZ Autres créances | 258 492.00 | | 258 492.00 | 258 492.00 |
CF Disponibilités | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 681.00 | 1 152.00 | 1 348 529.00 | 1 349 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 295.00 | 312 148.00 | 2 018 148.00 | 2 330 295.00 |
CU Autres participations | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 763.00 | | | 321 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
DL TOTAL (I) | 585 733.00 | | | 585 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 596.00 | | | 512 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 236.00 | | | 451 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 330.00 | | | 433 330.00 |
EA Autres dettes | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 415.00 | | | 1 432 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 148.00 | | | 2 018 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 161.00 | | | 1 005 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
FG Production vendue services | 5 273 732.00 | 1 080.00 | 5 274 812.00 | 5 273 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 493.00 | 1 080.00 | 5 282 573.00 | 5 281 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 24 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 493.00 | | | 301 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 030.00 | | | 5 696 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 299.00 | | | 5 606 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 063.00 | | | 405 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 885.00 | 1 152.00 | 14 885.00 | 14 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 885.00 | 1 152.00 | 14 885.00 | 14 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 236.00 | 451 236.00 | | 451 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 596.00 | 85 342.00 | 380 004.00 | 512 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 330.00 | 433 330.00 | | 433 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 984.00 | 1 283 884.00 | 284 100.00 | 1 567 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 415.00 | 1 005 161.00 | 380 004.00 | 1 432 415.00 |