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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 169.00 | 27 085.00 | 10 084.00 | 37 169.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 808.00 | 56 388.00 | 27 421.00 | 83 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 921.00 | 443 564.00 | 348 357.00 | 791 921.00 |
BF Prêts | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 396.00 | 527 036.00 | 739 360.00 | 1 266 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 205.00 | 4 964.00 | 1 625 241.00 | 1 630 205.00 |
BZ Autres créances | 228 422.00 | | 228 422.00 | 228 422.00 |
CF Disponibilités | 430 774.00 | | 430 774.00 | 430 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 163.00 | 4 964.00 | 2 424 199.00 | 2 429 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 560.00 | 532 000.00 | 3 163 559.00 | 3 695 560.00 |
CU Autres participations | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 136.00 | | | 611 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 383.00 | | | 154 383.00 |
DL TOTAL (I) | 939 759.00 | | | 939 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 397.00 | | | 588 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 177.00 | | | 786 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 352.00 | | | 618 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
EA Autres dettes | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 801.00 | | | 2 223 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 559.00 | | | 3 163 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 842.00 | | | 1 823 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
FG Production vendue services | 8 086 554.00 | 168 458.00 | 8 255 012.00 | 8 086 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 103 675.00 | 168 458.00 | 8 272 133.00 | 8 103 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027 726.00 | | | 1 027 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 112.00 | | | -39 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 268.00 | | | 9 425 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270 886.00 | | | 9 270 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 383.00 | | | 154 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 868 326.00 | | | 868 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 643.00 | 107 435.00 | 43 042.00 | 462 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 240.00 | 3 845.00 | | 23 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 403.00 | 103 590.00 | 43 042.00 | 439 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 177.00 | 786 177.00 | | 786 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 352.00 | 618 352.00 | | 618 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 408.00 | 63 000.00 | 160 408.00 | 223 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 397.00 | 188 438.00 | 389 959.00 | 588 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998 389.00 | 1 998 389.00 | | 1 998 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 797.00 | 2 061 389.00 | 160 408.00 | 2 221 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 801.00 | 1 823 842.00 | 389 959.00 | 2 223 801.00 |