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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 322.00 | 783 491.00 | 73 831.00 | 857 322.00 |
AP Constructions | 4 374 032.00 | 3 365 430.00 | 1 008 603.00 | 4 374 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 232 199.00 | 17 263 512.00 | 14 968 687.00 | 32 232 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 376 369.00 | 11 057 254.00 | 5 319 115.00 | 16 376 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 294.00 | | 81 294.00 | 81 294.00 |
AX Avances et acomptes | 159 502.00 | | 159 502.00 | 159 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 143 850.00 | | 2 143 850.00 | 2 143 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 484 380.00 | 33 729 498.00 | 23 754 882.00 | 57 484 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 036 128.00 | | 14 036 128.00 | 14 036 128.00 |
BZ Autres créances | 2 586 335.00 | | 2 586 335.00 | 2 586 335.00 |
CF Disponibilités | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092 581.00 | | 2 092 581.00 | 2 092 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 866 234.00 | | 18 866 234.00 | 18 866 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 350 614.00 | 33 729 498.00 | 42 621 116.00 | 76 350 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 259 812.00 | 1 259 812.00 | | 1 259 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 661 992.00 | | | 5 661 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 545 507.00 | | | 2 545 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 372.00 | | | 349 372.00 |
DK Provisions réglementées | 2 508 077.00 | | | 2 508 077.00 |
DL TOTAL (I) | 11 174 949.00 | | | 11 174 949.00 |
DP Provisions pour risques | 1 516 018.00 | | | 1 516 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 145.00 | | | 417 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933 163.00 | | | 1 933 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 937 774.00 | | | 15 937 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 157.00 | | | 5 498 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389 740.00 | | | 7 389 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
EA Autres dettes | 646 019.00 | | | 646 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 513 005.00 | | | 29 513 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 621 116.00 | | | 42 621 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 513 005.00 | | | 29 513 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 78 689 603.00 | | 78 689 603.00 | 78 689 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 689 603.00 | | 78 689 603.00 | 78 689 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 599 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 311 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 806 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 080 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 175 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 366.00 | | | 221 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 432.00 | | | 488 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 899.00 | | | 737 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 370.00 | | | 197 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 375.00 | | | 471 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 965.00 | | | 676 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 337 210.00 | | | 80 337 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 987 838.00 | | | 79 987 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 372.00 | | | 349 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 000.00 | | 73 000.00 | 2 044 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -854 000.00 | 53 223 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 475 000.00 | | 3 602 000.00 | 50 475 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 000.00 | | 34 000.00 | 2 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 496 000.00 | 397 000.00 | 385 000.00 | 2 496 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 255 000.00 | 372 000.00 | 694 000.00 | 2 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 751 000.00 | 769 000.00 | 1 079 000.00 | 4 751 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 000.00 | 5 498 000.00 | | 5 498 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390 000.00 | 7 390 000.00 | | 7 390 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 575 000.00 | 13 575 000.00 | | 13 575 000.00 |