| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 367 069.00 | 2 289 362.00 | 77 707.00 | 2 367 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 662.00 | | 447 662.00 | 447 662.00 |
AP Constructions | 5 425 569.00 | 3 988 746.00 | 1 436 823.00 | 5 425 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 996 578.00 | 26 966 765.00 | 21 029 813.00 | 47 996 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 693 432.00 | 14 848 198.00 | 6 845 234.00 | 21 693 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 857 613.00 | | 857 613.00 | 857 613.00 |
AX Avances et acomptes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577 582.00 | | 2 577 582.00 | 2 577 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 366 009.00 | 48 093 071.00 | 33 272 938.00 | 81 366 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 054 254.00 | | 12 054 254.00 | 12 054 254.00 |
BZ Autres créances | 2 165 545.00 | | 2 165 545.00 | 2 165 545.00 |
CF Disponibilités | 1 464 721.00 | | 1 464 721.00 | 1 464 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480 396.00 | | 6 480 396.00 | 6 480 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 244 798.00 | | 22 244 798.00 | 22 244 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 610 807.00 | 48 093 071.00 | 55 517 737.00 | 103 610 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 661 992.00 | | | 5 661 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 761 881.00 | | | 2 761 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 684.00 | | | 434 684.00 |
DK Provisions réglementées | 2 986 402.00 | | | 2 986 402.00 |
DL TOTAL (I) | 11 954 959.00 | | | 11 954 959.00 |
DP Provisions pour risques | 1 231 131.00 | | | 1 231 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 887.00 | | | 170 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 018.00 | | | 1 402 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 603.00 | | | 1 165 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 161 334.00 | | | 16 161 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 066 344.00 | | | 13 066 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 076 604.00 | | | 10 076 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 275.00 | | | 1 279 275.00 |
EA Autres dettes | 411 600.00 | | | 411 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 160 760.00 | | | 42 160 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 517 737.00 | | | 55 517 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 160 760.00 | | | 42 160 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 599.00 | | | 1 165 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 611 217.00 | 140.00 | 106 611 357.00 | 106 611 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 611 217.00 | 140.00 | 106 611 357.00 | 106 611 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 302 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 451 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 815 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 654 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 966 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 698.00 | | | 227 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 559.00 | | | 276 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 922.00 | | | 687 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 581.00 | | | 969 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 095.00 | | | 675 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 850.00 | | | 742 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 731.00 | | | 226 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 272 137.00 | | | 108 272 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 837 453.00 | | | 107 837 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 684.00 | | | 434 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 030 000.00 | | 6 817 000.00 | 75 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 2 578 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 000.00 | 81 367 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 000.00 | 75 974 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793 000.00 | | 22 000.00 | 2 793 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 708 000.00 | | 6 733 000.00 | 69 708 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 000.00 | | 62 000.00 | 2 529 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 377 000.00 | 4 965 000.00 | 249 000.00 | 43 377 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216 000.00 | 73 000.00 | | 2 216 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 161 000.00 | 4 892 000.00 | 249 000.00 | 41 161 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 840 000.00 | 675 000.00 | 528 000.00 | 2 840 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956 000.00 | 69 000.00 | 116 000.00 | 1 956 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 796 000.00 | 744 000.00 | 644 000.00 | 4 796 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 066 000.00 | 13 066 000.00 | | 13 066 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077 000.00 | 10 077 000.00 | | 10 077 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279 000.00 | 1 279 000.00 | | 1 279 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 054 000.00 | 12 054 000.00 | | 12 054 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
VC Groupe et associés | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VP Divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 220 000.00 | 14 220 000.00 | | 14 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 834 000.00 | 24 834 000.00 | | 24 834 000.00 |