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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 998.00 | 825 966.00 | 60 032.00 | 885 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
AP Constructions | 4 737 363.00 | 3 413 607.00 | 1 323 755.00 | 4 737 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 768 139.00 | 19 582 932.00 | 15 185 207.00 | 34 768 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 901 759.00 | 11 838 490.00 | 6 063 269.00 | 17 901 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 348.00 | | 107 348.00 | 107 348.00 |
AX Avances et acomptes | 141 591.00 | | 141 591.00 | 141 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287 296.00 | | 2 287 296.00 | 2 287 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 137 156.00 | 36 920 808.00 | 25 216 348.00 | 62 137 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 199 269.00 | | 15 199 269.00 | 15 199 269.00 |
BZ Autres créances | 2 016 488.00 | | 2 016 488.00 | 2 016 488.00 |
CF Disponibilités | 119 765.00 | | 119 765.00 | 119 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005 200.00 | | 2 005 200.00 | 2 005 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 377 274.00 | | 19 377 274.00 | 19 377 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 514 430.00 | 36 920 808.00 | 44 593 622.00 | 81 514 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 259 812.00 | 1 259 812.00 | | 1 259 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 661 992.00 | 5 661 992.00 | | 5 661 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 594 879.00 | 2 545 507.00 | | 2 594 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 506.00 | 349 372.00 | | 279 506.00 |
DK Provisions réglementées | 2 646 489.00 | 2 508 077.00 | | 2 646 489.00 |
DL TOTAL (I) | 11 292 866.00 | 11 174 949.00 | | 11 292 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 319 316.00 | 1 516 018.00 | | 1 319 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 036.00 | 417 145.00 | | 386 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 705 352.00 | 1 933 163.00 | | 1 705 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 759.00 | 373.00 | | 255 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 937 258.00 | 15 937 774.00 | | 15 937 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836 052.00 | 5 498 157.00 | | 6 836 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 850 749.00 | 7 389 740.00 | | 7 850 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 187.00 | 40 942.00 | | 115 187.00 |
EA Autres dettes | 600 399.00 | 646 019.00 | | 600 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 595 404.00 | 29 513 005.00 | | 31 595 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 593 622.00 | 42 621 116.00 | | 44 593 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 595 404.00 | 29 513 005.00 | | 31 595 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 818 472.00 | 44 087.00 | 82 862 559.00 | 82 818 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 818 472.00 | 44 087.00 | 82 862 559.00 | 82 818 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 134 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 738 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 030 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 980 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 120 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487 564.00 | 221 366.00 | | 487 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 018.00 | 28 101.00 | | 8 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 406.00 | 488 432.00 | | 680 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175 988.00 | 737 899.00 | | 1 175 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 141.00 | 197 370.00 | | 162 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 419.00 | 8 220.00 | | 5 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 985.00 | 471 375.00 | | 582 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 544.00 | 676 965.00 | | 750 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 444.00 | 60 933.00 | | 425 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 310 387.00 | 80 337 210.00 | | 84 310 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 030 881.00 | 79 987 838.00 | | 84 030 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 506.00 | 349 372.00 | | 279 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 484 000.00 | | 5 763 000.00 | 57 484 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 000.00 | 62 137 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110 000.00 | 57 656 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117 000.00 | | 77 000.00 | 2 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 223 000.00 | | 5 543 000.00 | 53 223 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 000.00 | | 143 000.00 | 2 144 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 729 000.00 | 3 965 000.00 | 773 000.00 | 33 729 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043 000.00 | 43 000.00 | | 2 043 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 686 000.00 | 3 922 000.00 | 773 000.00 | 31 686 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 508 000.00 | 582 000.00 | 444 000.00 | 2 508 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933 000.00 | 201 000.00 | 428 000.00 | 1 933 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441 000.00 | 783 000.00 | 872 000.00 | 4 441 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 193 000.00 | 16 193 000.00 | | 16 193 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 199 000.00 | 15 199 000.00 | | 15 199 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 503 000.00 | 17 216 000.00 | 2 287 000.00 | 19 503 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 193 000.00 | 16 193 000.00 | | 16 193 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 683.00 | 667.00 | | 683.00 |