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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292 595.00 | 2 216 492.00 | 76 103.00 | 2 292 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 060.00 | | 500 060.00 | 500 060.00 |
AP Constructions | 5 191 159.00 | 3 760 085.00 | 1 431 074.00 | 5 191 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 572 506.00 | 23 879 427.00 | 20 693 079.00 | 44 572 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 671 766.00 | 13 521 337.00 | 6 150 429.00 | 19 671 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 328.00 | | 120 328.00 | 120 328.00 |
AX Avances et acomptes | 151 798.00 | | 151 798.00 | 151 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528 925.00 | | 2 528 925.00 | 2 528 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 029 138.00 | 43 377 341.00 | 31 651 796.00 | 75 029 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 191.00 | | 83 191.00 | 83 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 032 058.00 | | 11 032 058.00 | 11 032 058.00 |
BZ Autres créances | 1 322 454.00 | | 1 322 454.00 | 1 322 454.00 |
CF Disponibilités | 334 993.00 | | 334 993.00 | 334 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825 024.00 | | 2 825 024.00 | 2 825 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 597 720.00 | | 15 597 720.00 | 15 597 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 626 858.00 | 43 377 341.00 | 47 249 516.00 | 90 626 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 661 992.00 | | | 5 661 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 767 603.00 | | | 2 767 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 278.00 | | | 494 278.00 |
DK Provisions réglementées | 2 839 699.00 | | | 2 839 699.00 |
DL TOTAL (I) | 11 873 572.00 | | | 11 873 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 786 954.00 | | | 1 786 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 605.00 | | | 168 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 955 559.00 | | | 1 955 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060 347.00 | | | 14 060 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514 789.00 | | | 8 514 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 855 849.00 | | | 9 855 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
EA Autres dettes | 635 404.00 | | | 635 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 420 386.00 | | | 33 420 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 249 516.00 | | | 47 249 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 420 386.00 | | | 33 420 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 181 257.00 | 2 818.00 | 105 184 075.00 | 105 181 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 181 257.00 | 2 818.00 | 105 184 075.00 | 105 181 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 400 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 757 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 108 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 940 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 968 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 734.00 | | | 151 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 123.00 | | | 761 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 516.00 | | | 941 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 325.00 | | | 605 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 902.00 | | | 691 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 613.00 | | | 249 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 342 118.00 | | | 106 342 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 847 840.00 | | | 105 847 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 278.00 | | | 494 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 438 000.00 | | 7 560 000.00 | 69 438 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 2 529 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 910 000.00 | 75 030 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1 260 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 256 000.00 | 2 793 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 935 000.00 | 69 708 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 000.00 | | 118 000.00 | 1 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 246 000.00 | | 7 397 000.00 | 64 246 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 000.00 | | 45 000.00 | 2 513 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 788 000.00 | 4 408 000.00 | 1 811 000.00 | 40 788 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260 000.00 | | -1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 000.00 | 72 000.00 | 1 256 000.00 | 888 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 640 000.00 | 4 336 000.00 | 1 815 000.00 | 38 640 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 756 000.00 | 605 000.00 | 521 000.00 | 2 756 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 554 000.00 | 706 000.00 | 304 000.00 | 1 554 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 310 000.00 | 1 311 000.00 | 825 000.00 | 4 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515 000.00 | 8 515 000.00 | | 8 515 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 032 000.00 | 11 032 000.00 | | 11 032 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491 000.00 | 10 491 000.00 | | 10 491 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 355 000.00 | 12 355 000.00 | | 12 355 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 358 000.00 | 19 358 000.00 | | 19 358 000.00 |