| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 462.00 | 23 001.00 | 32 461.00 | 55 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 396.00 | 40 238.00 | 112 158.00 | 152 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 568.00 | 63 240.00 | 288 328.00 | 351 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 356 109.00 | | 356 109.00 | 356 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 963.00 | | 377 963.00 | 377 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 531.00 | 63 240.00 | 666 291.00 | 729 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 770.00 | | | -13 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
DL TOTAL (I) | 304 955.00 | | | 304 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 779.00 | | | 231 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 291.00 | | | 666 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 890.00 | | 371 162.00 | 26 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 484.00 | 351 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 300.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 194.00 | 207 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | 130 000.00 | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 227 452.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 13 710.00 | 9 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 374.00 | 19 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 374.00 | 19 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 779.00 | 231 779.00 | | 231 779.00 |
VI Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 734.00 | 7 024.00 | 13 710.00 | 20 734.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 336.00 | 361 336.00 | | 361 336.00 |