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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 772.00 | 50 574.00 | 8 198.00 | 58 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 765.00 | 118 703.00 | 76 062.00 | 194 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 867.00 | 169 278.00 | 232 590.00 | 401 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BZ Autres créances | 344 708.00 | | 344 708.00 | 344 708.00 |
CF Disponibilités | 684 140.00 | | 684 140.00 | 684 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 134.00 | | 1 069 134.00 | 1 069 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 001.00 | 169 278.00 | 1 301 723.00 | 1 471 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 494 320.00 | | | 494 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 925.00 | | | 240 925.00 |
DL TOTAL (I) | 927 745.00 | | | 927 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 417.00 | | | 181 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 694.00 | | | 136 694.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 978.00 | | | 373 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 723.00 | | | 1 301 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 599.00 | | | 243 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 798.00 | | 19 444.00 | 387 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 401 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375.00 | 253 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 468.00 | | 19 444.00 | 239 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 935.00 | 33 718.00 | 5 375.00 | 140 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 935.00 | 33 718.00 | 5 375.00 | 140 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VC Groupe et associés | 322 317.00 | 322 317.00 | | 322 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 417.00 | 51 038.00 | 130 379.00 | 181 417.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 909.00 | | | 336 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 088.00 | 356 758.00 | 18 330.00 | 375 088.00 |
VW T.V.A. | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 978.00 | 243 599.00 | 130 379.00 | 373 978.00 |