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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 962.00 | 38 475.00 | 17 487.00 | 55 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 109.00 | 65 937.00 | 90 172.00 | 156 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 725.00 | 104 412.00 | 257 313.00 | 361 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BZ Autres créances | 230 602.00 | | 230 602.00 | 230 602.00 |
CF Disponibilités | 424 692.00 | | 424 692.00 | 424 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 606.00 | | 672 606.00 | 672 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 331.00 | 104 412.00 | 929 919.00 | 1 034 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DG Autres réserves | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 592.00 | | | 230 592.00 |
DL TOTAL (I) | 535 547.00 | | | 535 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 328.00 | | | 173 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 552.00 | | | 138 552.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 372.00 | | | 394 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 919.00 | | | 929 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 205.00 | | | 281 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 568.00 | | 16 270.00 | 351 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 113.00 | 361 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 113.00 | 212 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 858.00 | | 10 326.00 | 207 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | 5 944.00 | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 240.00 | 46 379.00 | 5 207.00 | 63 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 240.00 | 46 379.00 | 5 207.00 | 63 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VC Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 328.00 | 60 161.00 | 113 167.00 | 173 328.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 403.00 | 202 403.00 | | 202 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 652.00 | 231 998.00 | 19 654.00 | 251 652.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 372.00 | 281 205.00 | 113 167.00 | 394 372.00 |